Leroy Merlin — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В России работает 60 магазинов в 29 городах России. В качестве основы информационной системы для управления бизнесом компания использует комплекс приложений Oracle E-Business Suite, однако российские требования и условия вызвали необходимость усовершенствовать систему для лучшего контроля финансовых потоков и одновременно упрощения работы финансовых специалистов компании.
Для этих целей в «Леруа Мерлен» внедрен набор решений на базе системы казначейского управления денежными средствами (Borlas Cash Management). Программное решение разработано специалистами компании «Борлас» и используется с финансовыми модулями Oracle E-Business Suite, расширяя их возможности и адаптируя к российским требованиям в области управления финансами.
«Мы выбрали „Борлас“ прежде всего потому, что компания обладает большим опытом работы с бизнес-приложениями Oracle в мультинациональных компаниях, а в её портфеле есть готовые решения для финансового блока. Они уже успели хорошо зарекомендовать себя, в том числе в компаниях из сферы розничной торговли. Мы получили результаты от проекта в запланированные сроки», — отметила директор по финансовому контролю и казначейству «Леруа Мерлен Россия» Татьяна Селивёрстова.
В «Леруа Мерлен» решения «Борласа» автоматизируют формирование платежного календаря на год в разрезе банков и банковских дней на основании годового бюджета движения денежных средств из Oracle Hyperion и других источников, планирование денежных потоков на ежедневной и ежемесячной основе, online-контроль бюджета движения денежных средств, электронное согласование заявок на оплату и формирование оперативного платёжного календаря, загрузку данных из системы клиент-банк и контроль фактического денежного потока по банкам и видам потоков, сверку остатков по счетам и формирования синтеза денежных потоков, контроль сделок хеджирования, ведение базы данных кредитных линий, кредитов и депозитов, расчёт начисленных процентов по кредитам и займам, регистрацию аккредитивов, гарантий и контроль лимитов по документарным операциям.
