В инвестиционной компании «Парити Капитал» г. Воронеж, была создана единая система с помощью отраслевых решений для ведения брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, управления ценными бумагами. Автоматизация обеспечила централизованное получение данных, система помогает руководству компании принимать качественные управленческие решения.

Руководству ИК «Парити Капитал» было необходимо решить задачи по централизованному получению данных и улучшению качества управления бизнесом. Компании требовалась информационная система, обеспечивающая комплексный учет бизнес-процессов. Для создания системы выбраны три решения: «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2», «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8», «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». Помощь в выборе и установке программных продуктов оказали специалисты «1С-Рарус».

Отраслевые решения «1С-Рарус» разработаны на современной надежной платформе «1С:Предприятие 8», обеспечивают высокую скорость получения и обработки данных. Система полностью отвечает требованиям НАУФОР и ФСФР по ведению деятельности на рынке ценных бумаг, позволяет в полном объеме отражать различные фондовые операции на биржевом и внебиржевом рынках.

Новая система позволила ИК «Парити Капитал» получить следующие преимущества:

  • Осуществлять комплексный учет по ценным бумагам: покупка или продажа (включая РЕПО с акциями и облигациями), маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача или возврат имущества, ввод остатков;
  • Вести учет выданных и полученных кредитов и займов, их погашение и начисление процентов по кредитам и займам;
  • Загружать котировки и сделки из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml;
  • Вести раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов;
  • Рассчитывать себестоимость ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO;
  • Автоматически формировать сделки, поручения клиентов из отчетов брокера;
  • Проводить административные, инвентарные, комплексные, глобальные и информационные операции;
  • Осуществлять сверку с бэк-офисом по наличию ценных бумаг по каждому клиенту и другие.

С помощью новой системы ИК «Парити Капитал» эффективно работает в качестве участника рынка ценных бумаг, а также управляет внутренней деятельностью организации. Использование комплекса программных продуктов обеспечивает инвестиционной компании централизацию информации и оперативность работы с данными.