До начала работ по проекту для бюджетирования отдельных подразделений компании использовались таблицы Microsoft Excel. Процесс создания единого бюджета компании, связывающего все направления деятельности, в «Десане» отсутствовал. Поэтому руководством было принято решение о разработке и внедрении процесса бюджетирования, используя единую бюджетную систему, включающую возможность гибкого планирования и анализа. Изучив существующие программные продукты для автоматизации бюджетирования, была выбрана система PlanDesigner. Работы по проекту вела компания NaviCon Group.
Проект автоматизации бюджетирования носил комплексный характер. На первом этапе проекта бизнес-консультантами была разработана методология бюджетирования. После чего стартовал этап разработки непосредственно в PlanDesiger и интеграция с учетной системой Microsoft Dynamics NAV.
Разработка системы проводилась в несколько этапов:
1. Автоматизация контура формирования бюджета доходов и расходов (БДР).
2. Автоматизация контура формирования бюджета движения денежных средств (БДДС).
3. Автоматизация контура формирования Прогнозного баланса.
4. Интеграция с Microsoft Dynamics NAV в части реализации технологии гибкого бюджетирования (ежемесячных корректировок на основании факта), а также в части план-факт анализа.
Продолжительность проекта составила 1,5 года. В течение этого времени была разработана методология, поэтапно запущены и оттестированы все контуры бюджетного управления компании «Десан».
Директор по развитию Десан Антон Сидоренко так оценивает итоги проекта: «Проект получился сложный. Основная причина – одновременное создание бизнес-процесса бюджетирования, который отсутствовал в компании, и автоматизация разработанного процесса. Компания развивается, в ближайший год будет развиваться и активно дорабатываться и бюджетная модель.
Уже сегодня мы получили столь необходимый механизм финансового планирования и контроля, упорядочили взаимодействие подразделений компании, сумели поставить финансовые показатели по направлениям, которые ведут нас к желаемому результату.
Опыт и компетенция специалистов NaviCon Group позволили реализовать наш комплексный проект и дают нам уверенность на поддержку подрядчиком предстоящих доработок».
