«Уровень развития нашей компании требует использования современных инструментов для управления бизнесом и повышения его эффективности. Созданная на основе Oracle Hyperion Planning система позволит снизить трудоемкость формирования бюджетов и отчетности по их исполнению, повысить прозрачность бизнес-процессов. Наша уверенность в успешной реализации проекта подкреплена положительным заключением, которое было получено от внешних независимых консультантов после проведения аудита системы» — А.В. Коваленко, вице-президент ОАО «НГК Славнефть»
Ситуация
ОАО «НГК «Славнефть» – нефтяная компания, для которой актуальными задачами являются снижение организационных и производственных издержек, повышение эффективности бизнес-процессов, а также формирования оптимальной схемы взаимодействия предприятий группы. Одним из важных шагов в этом направлении стало признание необходимости создания эффективной системы бюджетного управления, которая позволит снизить трудоемкость формирования бюджетов и отчетности по их исполнению, а также повысит прозрачность методики и процедуры подготовки бюджетов.
Выбор решения
В результате проведенного выбора средств для построения системы бюджетного управления специалисты ОАО «НГК «Славнефть» остановились на решении Oracle Hyperion Planning, входящего в состав комплекса приложений Oracle Enterprise Performance Management (Oracle EPM). Выбор данной платформы обусловлен универсальностью и гибкостью программного продукта, имеющейся успешной апробацией в российских компаниях, в том числе и в нефтегазовой и нефтехимической отрасли.
В качестве партнера по внедрению была выбрана компания ЛАНИТ, обладающая более чем десятилетним опытом работы с продуктами Oracle Hyperion, и имеющая отраслевой прототип решения для компаний нефтегазовой и нефтехимической отраслей на базе Oracle Hyperion Planning.
Решение
Цели проекта:
- сократить трудоемкость формирования бюджетов и отчетности по их исполнению;
- обеспечить прозрачность методики и процедуры подготовки бюджета движения денежных средств.
Цели были достигнуты за счет реализации в Системе:
- стандартизованных форм ввода плановых и фактических данных бюджета движения денежных средств для обществ, входящих в группу компаний ОАО «НГК «Славнефть»;
- настроенных алгоритмов выверки внутригрупповых оборотов и формирования консолидированной отчетности;
- разработанной отчетности для проведения «план-факт» анализа;
- настроенного пакета итоговой отчетности.
Стандартизованные (унифицированные) формы ввода
Система спроектирована и настроена с учетом единой для всех компаний группы бюджетной модели, и включает:
- единые статьи;
- единые аналитические справочники;
- единые форматы бюджетных форм и алгоритмы расчета.
Алгоритмы выверки внутригрупповых оборотов и формирование консолидированной отчетности
С целью контроля корректности планирования оборотов между компаниями, входящими в холдинг, были разработаны процедуры для сопоставления введенных объемов внутригрупповых операций. При консолидации бюджета Группы осуществляется автоматическое элиминирование внутригрупповых оборотов. Формирование консолидированных данных осуществляется для нескольких периметров консолидации.
Кроме того, в системе реализован механизм формирования корректировок бюджета на стадии согласования с возможностью отслеживания отклонений скорректированного бюджета от исходного.
Отчеты для проведения «план-факт» анализа
Для анализа исполнения бюджета осуществляется автоматическое формирование «план-факт» отчетности - путем сверки фактических данных и утвержденных плановых данных рассматриваемого отчетного периода.
Регламентированная и аналитическая отчетность
В результате проекта в Системе были реализованы пакеты выходных форм отчетности по плановым и фактическим показателям.
В Системе учтена возможность последующего развития и расширения функциональности, в том числе в части формирования бюджета доходов и расходов, инвестиционного бюджета, прогнозного баланса.
Результаты
В ходе проекта была адаптирована методика бюджетного управления НГК «Славнефть», спроектирована и настроена Система, обучены пользователи и проведена опытная эксплуатация Системы.
Основными результатами проекта стали:
- разработка единого бюджетного классификатора, позволившего упростить процесс сбора данных и формирования консолидированной отчетности, расширить возможности анализа деятельности предприятий, входящих в холдинг;
- автоматизация процесса формирования и контроля за исполнением ежемесячного бюджета движения денежных средств;
- успешное формирование консолидированного бюджета НГК «Славнефть» за один период в ходе опытной эксплуатации Системы;
- формализация видения дальнейшего развития системы бюджетного управления Группы компаний.
Внедренная Система позволила:
- эффективно организовать процесс сбора плановых и фактических данных;
- обеспечить выверку оборотов между всеми внутригрупповыми контрагентами на этапе подготовки бюджетов;
- автоматизировать процесс подготовки сводной отчетности по исполнению бюджета.
Благодаря активному участию в проекте специалистов НГК «Славнефть», экспертизе ЛАНИТ по внедрению продуктов Oracle Hyperion и использованию отраслевого прототипа проект был выполнен в максимально короткий срок.
О Заказчике
«Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечить полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до их переработки.
ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – ведущий в России и СНГ центр по предоставлению информационно-технологических услуг с 20-летним опытом работы на российском рынке. С момента создания в 1989 году ЛАНИТ устойчиво развивается, успешно осваивая одно за другим направления компьютерного бизнеса.
ЛАНИТ является крупнейшим российским системным интегратором и поставщиком решений более двухсот ведущих мировых производителей продуктов и услуг. Для многих из них ЛАНИТ – крупнейший поставщик оборудования и систем не только в России, но и в Европе.
www.lanit.ru , www.lanit-consulting.ru
Использование отраслевых решений позволяет:
- сократить сроки проекта внедрения;
- снизить стоимость выполнения проектных работ;
- снизить проектные риски.
ЛАНИТ имеет отраслевые решения для различных отраслей, в то числе:
- нефтегазовая промышленность
- банки
- страховые организации
- пищевая промышленность
- энергетика
- машиностроение
- автодилеры
Отраслевые решения включают:
1. Шаблоны проектной документации:
- методика бюджетирования;
- бюджетный регламент
- техническое задание
- технический проект
- руководство пользователя
- руководство администратора
2. Прототип системы бюджетирования с преднастроенной базовой функциональностью.
Примеры функциональности решения:
- Список задач позволяет структурировать последовательность и полноту заполнения бюджетных форм пользователями, а также сроки и регламент предоставления данных
- Формы для сбора плановых и фактических данных и просмотра результатов.
- Модуль управления согласованием позволяет организовать процесс согласования бюджетных данных и контролировать соблюдение регламента по предоставлению данных в разрезе всех бюджетных единиц
Контакты ЛАНИТ:
111250 Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д.6, стр.1,
тел.: +7 (495) 721 1938, 721 9167, тел./факс: +7 (495) 721 1937
e-mail: sales@lanit.ru
www.lanit-consulting.ru, www.hyperion.ru , www.lanit.ru
